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【福汇市场观点】原油5连涨，UKOIL重回$80；美股指齐跌约1%，CHN50上破16000
文章分类: 市场分析
标签: 美元指数 非美货币 美联储降息预期 中国央行暂停增持黄金 以色列打击伊朗的石油基础设施 中性利率 法国央行行长 欧洲央行最鹰派的管委 避险货币瑞郎和日元 离岸人民币期货交易 飓风“米尔顿” 国墨西哥湾炼油厂 霍尔木兹海峡航运中断 谷歌应用商铺允许竞争对手APP上架 富国银行将亚马逊评级下调至平配 A50指数期货未平仓合约数量 中国股市对财政宽松的反应 中国货币政策
发布时间: 2024-10-8
美国数据及外汇市场∶
唯一一家仍预计11月降息50个基点的华尔街大行花旗也缴械投降，美联储降息预期已被市场削减至年底前累计不足50基点，为8月1日来首次，11月预计可能降息21基点
美联储卡什卡利∶认为中性利率接近3%；穆萨勒姆∶进一步降息的可能性较大，个人利率预期高于美联储中位数。
两年期和10年期美债收益率一度站上4%为8月来首次
尾盘时，两年期美债收益率涨7.76个基点，报3.9994%，盘中一度涨超10个基点至4.0223%，最近四个交易日累计上涨39.71个基点。
美国10年期基准国债收益率涨5.64个基点，报4.0236%
欧元区基准的10年期德债收益率涨4.6个基点，报2.256%。两年期德债收益率涨4.4个基点，报2.247%
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美元指数USDOLLAR徘徊非农日所创七周高位，非美货币多数下跌∶
欧元兑美元大致持平，英镑兑美元跌0.31%，美元兑瑞郎跌0.46%；澳元兑美元跌0.70%，纽元兑美元跌0.58%，美元兑加元涨0.39%。
欧洲央行管委维勒鲁瓦和法国央行行长VILLEROY均表示10月很可能降息，但欧洲央行最鹰派的管委Holzmann表示，欧洲央行绝不能过早宣布战胜通胀，因为欧元区核心通胀仍过高。
美股下跌推动避险货币瑞郎和日元表现强劲，外加日本外汇官员警告不要对近期日元贬值进行投机操作，为日元提供支撑。日元兑美元涨0.35%，USD/JPY报148.17
离岸人民币兑美元尾盘涨272点。USD/CNH报7.0712元，在上周日线6连涨后回调。
美国芝商所CME称，其平台上的离岸人民币期货交易量飙升至纪录高位，全年都看到对人民币现汇和期货亚博线上娱乐的强劲需求。
金属&大宗商品市场∶
中国央行连续第五个月暂停增持黄金，金价连续三日下跌。
现货黄金欧盘中最高涨超0.2%上逼$2660，随后持续下行。美盘最低跌近0.6%击穿2640美元.
现货白银亚市盘初小幅走高，但随后持续下行，美盘最低跌超2.4%下逼$31.40美元。尾盘时跌1.67%，报$31.68
Zaner Metals副总裁兼高级金属策略师Peter A. Grant表示，尽管美元强势短期内阻碍了金价创新高，但黄金仍有潜力短期内达到2700美元，长期甚至可达3000美元，特别是在美国大选临近和地缘政治紧张的背景下。
市场继续担心以色列打击伊朗的石油基础设施，加之市场担忧飓风“米尔顿”影响美国墨西哥湾炼油厂，油价连涨五日
飓风“米尔顿”的风速迅速加强至175英里/小时，拜登宣布美国佛罗里达州进入紧急状态。
以色列周一遭哈马斯火箭弹袭击，以军称一小时内打击黎真主党120余个目标
WTI原油USOIL美油收涨3.7%至$77.27。六周最高，布伦特原油UKOIL布油涨至80美元为8月来首次
Wood Mackenzie的石油市场副总裁Alan Gelder周一表示，目前市场仅预计以色列可能袭击伊朗的石油设施，但真正的威胁是霍尔木兹海峡可能的航运中断，
作为全球原油出口的20%通道，若伊朗因以色列的攻击而反击该海峡，这将严重影响全球原油价格。
分析人士警告称，中东紧张局势目前尚未导致原油供应中断，但冲突持续的时间越长，风险就越大。
高盛指出，如果伊朗原油供应受扰，布油或飙升至90美元区间，涨幅取决于OPEC是否能够弥补供应缺口。
伦敦工业金属涨跌不一∶铅收跌1美元，锌收涨8美元，铝收涨5美元，镍收涨0.33%
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美国及全球股市∶
投资者加速抛售美股，各板块普遍下跌，仅能源板块因受益于油价飙涨而收涨。
美股三大指数齐跌约1%，标普500收跌0.96%，道指收跌0.94%，纳指收跌1.18%，纳指100收跌1.17%。罗素2000收跌0.89%。
“科技七姐妹”仅英伟达涨。英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨2.24%
特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收跌3.7%，微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌1.57%，Meta（福汇交易代码META.US）收跌1.87%，
谷歌（福汇交易代码GOOG.US）收跌2.44%，法官判决，谷歌应用商铺必须允许竞争对手的APP上架。
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）收跌3.06%，富国银行将亚马逊评级从超配下调至平配，目标价183美元。
而苹果（福汇交易代码APPL.US）收跌2.25%，Jefferies下调评级，称投资者对AI手机过于乐观
报道称苹果计划于10月28日发布 Apple Intelligence 和 iOS 18.1，以及苹果没有放弃Micro LED技术，搭载Micro LED的AR眼镜预计2026年量产，与Meta Orion的AR眼镜竞争。
芯片股涨跌不一。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨1.85%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.76%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨0.04%，而英特尔（福汇交易代码INTC.US）收跌0.93%，高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌1.16%
AI概念股涨跌各异。超微电脑收涨15.79%，创5月15日以来最佳单日表现，公司宣称，其人工智能GPU季度发货量超过10万套。
CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收跌1.8%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.78%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收跌2.8%。
中概跑赢美股大盘。富时A50（福汇交易代码CHN50）上破16000，创2021年12月中旬以来新高。恒生指数（福汇交易代码HKG33）突破23000
彭博数据显示，截至10月4日，近60亿美元流入美国上市的新兴市场和特定国家ETF，创一年多新高。其中，五支主要投资中国股票的ETF吸引了约49亿美元，规模空前。
国庆期间，交易员将注意力转向了新加坡和香港上市的期货，新加坡交易所的富时中国A50指数期货未平仓合约数量创纪录新高。
摩根士丹利发表研究报告称，如果中国在未来几周宣布更多的支持措施，中国股市可能进一步上涨10%至15%，进一步加大财政扩张力度的预期又回到了桌面上。
央出台一系列刺激经济措施后，外资9月底大举流入中国股票市场，主要来自于被动型基金流入60亿美元的带动，而主动型基金于9月25日至10月2日期间的流入则相对温和，只有约3亿美元
高盛中国首席策略分析师刘劲津（Kinger Lau）写道，从历史上看，中国股市对财政宽松的反应比货币政策更积极，如今货币政策已经基本落地，未来如果有进一步的财政刺激措施出台，中国股市可能会有更加积极的反应。
历次政策大转弯带来的重新定价，股市涨幅很少止步于30%，持续时间也在150天以上，相比之下，本轮上涨距离开始仅过去不到20天。
热门中概股中，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收涨4.18%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收涨3.63%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收涨2.61%，
小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收涨2.11%，蔚来（福汇交易代码NIO.US）收涨0.3%，京东收涨0.23%，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌4.03%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌0.76%。
激进投资者Starboard Value对辉瑞持股约10亿美元，辉瑞（福汇交易代码PFE.US）收涨2.17%。
欧股周一续涨，告别上周四日连跌趋势
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.09%
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.46%，
英国股指（福汇交易代码UK100）收涨0.28%
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