美国数据及外汇市场∶
9月美国名义PPI环比持平上月,核心PPI环比增0.2%符合预期,凸显通胀趋于温和,有助于缓解超预期CPI数据引发的通胀担忧
市场预计美联储11月降息25基点概率从83.3%抬升至超95%。高盛预计,美联储可能已经基本达到其2%的通胀目标。
美国密歇根大学消费者信心指数三个月来首次意外下跌,一年期通胀预期从2.7%升至2.9%,消费者对高昂生活成本的持续不满,抵消了对就业市场的乐观看法。
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达拉斯联储主席洛根表示近期通胀数据令人欣喜,宽松的政策仍将抑制通胀,美国经济依然强劲稳定。
明年票...
美国数据及外汇市场∶
美联储会议纪要暴露9月大幅降息分歧∶虽然决议显示最终只有一人投票反对降息50基点
但纪要显示∶大多数(a substantial majority)”与会者支持大幅降息50个基点,一些(some)与会者指出,上次会议有理由降息25个基点,
一些(some)与会者表示,他们更愿意在本次会议上将(政策利率的)目标区间下调25个基点。
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美联储副主席杰斐逊认为就业市场正有序降温,达拉斯联储主席洛根担心通胀顽固,
均继续打压市场对11月大幅降息的押注,美债收益率和美元携手走高。
2024年票委、旧金山联...
美国数据及外汇市场∶
美国9月ADP就业人数增长14.3万人,预期12.5万人,超出了几乎所有经济学家的预测,8月前值从9.9万人上修至10.3万人。
美债收益率和美元上涨,市场继续认可美联储下次不需要大幅降息的逻辑。
今年票委、里士满联储主席巴尔金警告称,政策前景中位数是年内再降息50个基点,通胀和就业前景都存在巨大不确定性。
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市场聚焦周五发布的美国9月非农就业,预计新增人数较前值的14.2万有所增加值15万,失业率维持在4.2%不变。
交易员预计美联储11月大幅降息50个基点的可能性不足39%。
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投资者...
美国数据及外汇市场∶
美联储主席鲍威尔鹰派发言称,不觉得美联储急于降息,如果经济符合预期,经济预期概要(SEP)将表明FOMC还会实施两次分别25个基点的降息(低于市场预期)。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,如果美国劳动力市场疲软,对再次降息50个基点持开放态度。
鲍威尔的鹰派言论给降息热潮泼冷水,市场预计美联储11月降息50基点概率大幅降至36.2%,美债收益率和美元携手走高
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鲍威尔鹰派论调带动两年期美债收益率周一涨约10个基点,9月份累计跌幅收窄至将近26个基点。
拉加德讲话推高投...
美国数据及外汇市场∶
美联储政策会议开幕前夕,市场押注美联储大幅降息,美元逼近52周最低。美股轮动持续,投资者抛售科技股,买入蓝筹股,小盘股
上周后期和周末,多份媒体观点稿件和前美联储高管鼎力支持,点燃市场对大幅降息的预期,目前市场预计美联储9月降息50基点的可能性从50%提升至67%,
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但在纽约联储公布超出预期的制造业数据后趋于平缓,受新订单和出货量数据表现强劲影响,美国9月纽约联储制造业指数为11.5,创2022年4月以来最高水平。
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两年期美债收益率跌2.11个基点,全天处于下跌状态。美...
美国数据及外汇市场∶
美国9月密歇根大学消费者信心初值超预期反弹,一年通胀预期降至近四年最低,8月进口价格创八个月最大跌幅,表明通胀将继续消退。
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前纽约联邦储备银行行长Bill Dudley周五表示,他认为下周有“充足的理由”降息50个基点,并强调了当前5.25%-5.5%的利率对经济增长的限制性影响,这也是23年来的最高利率水平。
再有日前"美联储通讯社”Nick Timiraos等知名财经记者言论的加持,美联储下周降息的市场押注抬升至“五五开”。
Fedwatch的最新数据显示,掉期市场交易员预计美联储本月选择大幅...
美国数据及外汇市场∶
美国3年期国债拍卖需求强劲,再加上债券市场预期通胀率可能跌破美联储目标,美债收益率全线下行
摩根大通美国国债客户多头占比升至一个月以来的最高水平。美国财政部标售三年期国债,间接投标人获配比例创纪录高位。
两年期美债收益率跌6.43个基点,逼近2023年3月24日底部3.55%。美国10年期基准国债收益率跌5.63个基点创2023年6月份以来新低
欧元区基准的10年期德债收益率跌3.8个基点。两年期德债收益率跌3.6个基点。
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美国数据及外汇市场∶
周三美国公布的一系列经济数据再添经济放缓迹象,加剧潜在衰退担忧。
美国贸易逆差不断扩大,7月商品和亚博体彩贸易逆差环比增长7.9%,分析称,贸易可能再次拖累第三季度GDP的增长减少0.35%。
美国7月JOLTS职位空缺数为767.3万人,大幅不及预期的810万,创2021年初以来的最低水平,裁员人数升至176万,为2023年3月以来的最高水平,再添劳动力市场降温迹象。
美联储公布的经济状况褐皮书对经济的整体评估不够乐观,经济活动持平或下降的地区从七月的5个增至9个,且大多地区消费支出放缓。
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美国数据及外汇市场∶
美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为五个月来首次上升,通胀预期意外持稳。
但7月新屋开工和营建许可等楼市指标持续受到高利率压力。美国7月新屋开工数降至新冠疫情爆发后、2020年5月以来的最低水平
上周数据增强市场对美国经济软著陆的信心,对9月美联储大幅降息50个基点的押注显著回落至25%。
美联储芝加哥联储主席古尔斯比称∶失业率存在持续上升的风险。美联储需要在就业市场进一步疲软之前降息,否则可能会行动太晚而危及经济
旧金山联储主席戴利称∶最近的经济数据让她“更有信心...
美国数据及外汇市场∶
美国上周首次申请失业救济人数超预期回落至23.3万人,低于预期和前值,创一年来最大降幅。缓解了市场对美国经济衰退的担忧,投资者信心增强。
但续请失业金人数上升至187.5万人,刷新2021年11月以来的近三年最高。里士满联储主席巴尔金称,FOMC有时间来评估美国经济是否在正常化,美国可能陷入长期性的工人短缺问题。
摩根大通将今年美国经济衰退概率从25%上调至35%,高盛上周末已将预测从15%上调至25%,但认为经济衰退可以避免。
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10年期美债收益率则升破4%关口,连涨三日并重返上周四...