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【福汇市场观点】EUR/USD跌破1.10至7周最低，原油上周涨9%，恒指创两年半新高
文章分类: 市场分析
标签: 富时A50指数 纳斯达克金龙中国指数 新美联储通讯社 以色列打击伊朗的石油基础设施 9月非农就业 投行对11月大幅降息的押注 美联储11月降息幅度 美国前财长萨默斯 美国通胀仍具有粘性 美国短债收益率 美元指数七周新高 EUR/USD跌至七周最低 GBP/USD跌至三周最低 特斯拉发布Robotaxi 白银价格重返十二年新高 中东冲突导致原油供应中断 Meta Movie GenSora 全球新兴市场股票型基金 中国股票基金 iShares中国大盘股ETF 高盛上调中国股市至超配 Rivian下调今年汽车产量指引 欧元区8月零售销售月率
发布时间: 2024-10-7
美国数据及外汇市场∶
美国9月非农就业超预期大增25.4万人半年最高，7、8月前值上修7.2万，失业率意外降至4.1%，均坐实经济仍健康的软著陆预期，也令交易员和投行撤销了对11月大幅降息的押注。
甚至有交易员担心，美联储11月降息幅度恐怕不足25个基点。“新美联储通讯社”称，9月非农或关闭11月降息50个基点的大门，令降息25个基点趋于正轨。
芝加哥联储主席Goolsbee表示，9月非农就业数据非常出色，但莫过分依赖单月数据，不会改变未来12到18个月内利率下降的趋势。通胀可能低于美联储2%的目标，这一风险是存在的。
前索罗斯助手、有“华尔街天才”之称的亿万富翁投资者Stanley Druckenmiller则担心，最新的非农就业报告在未来降息问题上恐怕已经把美联储逼到墙角。
美国前财长萨默斯表示，美联储9月降息50基点是一个错误。
BMO Capital Markets的美国利率策略主管Ian Lyngen指出，如果10月的非农就业报告相对强劲同时通胀被证明仍具有粘性，美联储可能会暂时暂停降息。
GDS财富管理首席投资官Glen Smith表示∶“周五的就业报告强于预期，这让美联储可以灵活地选择在11月7日的会议上降息25个基点，或是选择在11月暂停降息、在12月重新考虑降息。”
市场下调对欧美英央行的降息预期，美债大跌、收益率全线两位数飙升，短债收益率升幅更大。
两年期美债收益率涨22个基点，全周累涨36个基点。美国10年期基准国债收益率涨超13个基点，全周累涨超22个基点。
10年期德债收益率涨6.6个基点，连涨三日且全周累涨近8个基点，整体呈现出V型反转走势。两年期德债收益率涨超12个基点，全周涨近13个基点。
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数据令美元指数USDOLLAR升至七周新高，交易员对美联储未来四次会议降息幅度的预期不到100个基点，也削减对欧洲和英国的降息押注。
非美货币普跌∶
EUR/USD最深跌0.37%跌穿1.10，至8月15日以来的七周最低，全周累跌1.8%。
GBP/USD最深跌0.4%一度失守1.31，至9月12日以来的三周最低，全周跌2%。
离岸人民币一度跌500点并跌穿7.10元，抹去9月18日以来涨幅，全周累跌1.7%。USD/CNH连涨六日
本周∶
周四，美国劳工统计局公布9月CPI数据。
上月公布的数据显示，8月CPI同比上涨2.5%，核心环比意外升至0.3%，为四个月最大涨幅。
BMO Capital Markets的美国利率策略主管Ian Lyngen指出，如果通胀被证明仍具粘性的同时10月非农相对强劲，美联储可能会暂时暂停降息。
周四，特斯拉计划正式发布Robotaxi。历史上，特斯拉的重要新品活动都会带来股价大幅波动。
2016年3月Model 3亮相后的几天内，特斯拉股价上涨了12%；2022年人形机器人Optimus在AI Day上正式亮相后，特斯拉股价在几天内下跌了16%。
金属&大宗商品市场∶
就业稳健令美联储11月大幅降息预期全无，美元和美债收益率携手反弹，均令金价连续两日承压，黄金在四周里首次周度累跌，
现货黄金在美股盘前非农数据公布后最深跌24美元或跌0.9%，下逼$2630美元，全周累跌0.5%，并止步三周连涨。
但白银连涨四日重返十二年新高，货白银也在非农数据后一度跌1.6%失守$32美元，但随后转涨2.9%并上逼$33美元
连涨四日至2012年以来的十二年最高，全周累涨1.7%。
市场继续担心中东冲突升级导致供应中断，特别是担心以色列打击伊朗的石油基础设施，油价连涨四日，周五一度齐涨超2%至五周高位，
布油一度升破79美元，美油创2022年10月以来最佳单周表现，
WTI原油USOIL涨近0.91%，报74.67，全周累涨9.09%。
布伦特原油UKOIL涨0.55%，全周涨9.10%，报收市于$78.29，自8月30日以来首次涨穿79美元，投机者对布油看涨情绪也创五周新高。
伦敦工业金属普涨∶铝收涨24美元，锌收涨42美元，涨超1.3%，全周累涨近2.46%。铅收涨7美元。镍收涨403美元，涨幅2.29%，全周累涨5.86%。
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美国及全球股市∶
受经济软著陆预期提振，美股集体高开，中概和科技股领涨
标普500收涨涨幅0.90%，道指收涨0.81%，纳指100收涨1.22%。罗素2000指数收涨1.50%
科技七姐妹”仅微软跌
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）收涨1.7%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）收涨3.9%
微软（福汇交易代码MSFT.US）收跌0.12%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.7%
Meta（福汇交易代码META.US）涨2.3%再创新高。抢在OpenAI之前，Meta版Sora面世，名为Meta Movie GenSora，可创建不同宽高比的高清长视频，还有很多Sora没有的功能
亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨2.5%。摩根大通证券认为，若在中距离运输中采用Rivian电动货车和自动驾驶技术并放弃内燃机货车，亚马逊每年可节省成本200多亿美元
苹果（福汇交易代码APPL.US）收涨0.5%，苹果预计明年春季推出的iPhone SE 4会搭载苹果自研5G Modem（调制解调器），这款机型将首次采用OLED屏幕，售价或为459至499美元。
芯片股齐涨。英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨1.5%，台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.9%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收涨0.4%，AMD（福汇交易代码AMD.US）涨4.9%，高通（福汇交易代码QCOM.US）微跌
AI概念股涨多跌少。CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）涨近3%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）涨3.9%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）涨约2%。
纳斯达克金龙中国指数全周涨近12%并连涨四周，9月23日收盘以来累计上扬36.77%。
美国银行引述EPFR Global数据称，截至10月3日当周，中国股票基金和全球新兴市场股票型基金的最近一周资金流入规模均创历史次高，分别为139亿美元和155亿美元。
投资者蜂拥至大盘中概ETF， iShares中国大盘股ETF（FXI）周四资金流入14亿美元，较上一个历史纪录超过翻倍。
中概涨势依旧。富时A50（福汇交易代码CHN50）涨超4%至15552
港股三大指数低开高走，恒生指数（福汇交易代码HKG33）收涨2.8%，创两年半新高
10月5日，高盛在最新报告中上调中国股市至“超配”，预计还能涨15-20%。
高盛将MSCI中国的的目标价从66提高到84，将沪深300指数的目标价从4000提高到4600。
行业配置方面，高盛将保险和其他金融上调至超配，金属和矿业上调至平配，将电信亚博体彩下调至低配。
热门中概股中∶
B站（福汇交易代码BILI.US）、蔚来（福汇交易代码NIO.US）、理想汽车（福汇交易代码LI.US）、阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）、百度（福汇交易代码BIDU.US）都涨超1%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）涨超3%
摩根士丹利和摩根大通均认为，个人投资者是推动A股此次反弹的主要力量
摩根士丹利认为，如果市场情绪持续高涨，可能带来2-3万亿的增量资金。
小摩则表示，A股市场的杠杆率已从2015年峰值的约8%降至目前9月底的约2%。超出趋势增长的家庭存款盈余为人民币8万亿元，任何从存款向股市的边际资产配置转移都将是剧烈的。
德银认为，在美股高配的情况下，投资者往往会坚持一种风格，如果美国表现不佳，那些专注于动量和科技的投资者，很可能会将注意力转向其他领先的科技公司，在此过程中，中国将获得更多的关注。
“特斯拉劲敌”Rivian（福汇交易代码RIVN.US/RIVN.EXT）跌近9%后收跌超3%，下调今年汽车产量指引，且三季度交付量逊于预期，归因于供应短缺造成的生产中断。
受乐观情绪推助，欧股尾盘涨幅扩大，止步四日连跌，但全周仍累跌。
德国股指（福汇交易代码GER30）收涨0.55%，止步四日连跌，全周累跌1.81%
法国股指（福汇交易代码FRA40）收涨0.85%，全周累跌3.21%，英国股指（福汇交易代码UK100）收跌0.02%，全周累跌0.48%
【今日重要数据】
☆16:30，欧元区公布10月Sentix投资者信心指数，市场预期值为-15.9，前值为-15.4；
☆17:00，欧元区公布8月零售销售月率，市场预期值为0.20%，前值为0.10%。
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