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【福汇市场观点】黄金连跌5日下逼$2600，原油跌超4.6%，CHN50周二一度跌超10%
文章分类: 市场分析
标签: 美元指数 10年期美债收益率 亚特兰大联储主席博斯蒂克 纽约联储主席威廉姆斯 EIA下调原油价格预期 波士顿联储主席柯林斯 圣路易斯联储主席穆萨勒姆 美联储理事库格勒 欧央行管委发言 日本首相石破茂发表鸽派态度 美联储大幅降息预期 黄金连跌五日 以色列打击伊朗能源设施 台积电应用英伟达平台 Cerebras推迟IPO 港股大市成交额 沪深两市成交量 兴登堡做空Roblox 标普将波音置入评级负面观察名单 巴菲特减持美国银行
发布时间: 2024-10-9
美国数据及外汇市场∶
美联储官员轮番讲话，
“美联储三把手”纽约联储主席威廉姆斯称，美国经济已准备好“软著陆”，支持11月降息25个基点。
2025年票委、波士顿联储主席柯林斯表示，预计美国核心通胀率将在2025年降回2%水平。
今年票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克认为，劳动力市场虽然放缓但并不疲软，且通胀率仍远高于2%。
2025年票委、圣路易斯联储主席穆萨勒姆称过快、过猛宽松的代价高于行动迟缓的代价，渐进式地地降息将是适宜的。
美联储理事库格勒表示，如果通胀方面继续出现进展，将支持进一步降息。
桥水创始人达利欧不认为美联储会“大幅”降息。
摩根大通CEO戴蒙称，美国经济软著陆很难，希望会发生但不确定，美联储放缓50BP的降息步伐的做法是正确的。
市场等待CPI等数据，美债齐涨，告别四日连跌走势，两年期债券收益率回落至4%下方，10年期美债收益率仍稳站4%上方
尾盘时，两年期美债收益率跌2.86个基点，报3.9666%，美国10年期基准国债收益率基本持平，报4.0256%，
截至10月7日当周，摩根大通美国国债客户空头占比创2023年2月以来最高。
欧元区基准的10年期德债收益率跌1.3个基点，两年期德债收益率跌1.9个基点
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美元指数USDOLLAR仍徘徊近八周高位，非美货币涨跌不一∶欧元兑美元涨0.05%，英镑兑美元涨0.16%
欧央行管委Vasle称，对10月降息持开放态度，但不保证12月继续降。欧洲央行管委Kazaks认为，数据显示10月份可能降息。
欧洲央行管委Nagel称对10月份降息持开放态度。欧洲央行管委Centeno表示，欧元区的通货膨胀已经趋近目标。
美元兑瑞郎涨0.33%，澳元兑美元跌0.15%，纽元兑美元涨0.21%，美元兑加元跌0.23%
日元兑美元跌0.01%，日本8月基本工资加速上涨，
瑞银表示，日本企业对物价上涨保持乐观，劳动力市场依旧紧张，或支持日本央行进一步加息。
但由于新首相石破茂发表鸽派态度，下一次加息或在12月而非10月。日本央行在10月会议之后的沟通将是关键，可能会发出一个明确在12月加息的信号。
金属&大宗商品市场∶
随著美联储大幅降息预期消退，黄金连续五日承压，白银一度跌近5%下逼$32.10，
现货金跌逾1%创逾一个月来最大单日跌幅，美股盘前冲高涨近0.4%升破2650美元，随后加速下行，最低跌超1.4%下逼$2600美元。尾盘时跌约0.79%，收盘于$2621.91
市场担忧油需前景以及中东有停火可能性，油价告别五日连涨
美油USOIL跌超4.6%，至$73.87为2023年11月以来最差单日表现∶
布伦特原油UKOIL跌幅4.63%，至$77.46
美国能源信息署（EIA）下调了2024年和2025年的布油和美油价格预期。
2024年布油预期价格降至81美元/桶，美油为77美元/桶；2025年布油进一步降至78美元/桶，美油至73美元/桶。
中东局势依旧紧张，以色列总理称打死黎真主党领导人继任者。
美国官员向NBC表示，以色列正在考虑打击伊朗的能源设施。该消息令油价周二盘中的跌幅有所收窄，WTI原油价格一度回升至74美元/桶上方。
知名对冲基金经理Andurand最新预计，如果以色列打击伊朗的石油出口设施，油价可能每桶飙升10-15美元。
伦敦工业金属全线下跌∶铅跌2.09%。锌跌2.61%。铝跌3.28%。镍收跌1.53%。
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美国及全球股市∶
美股三大指数齐涨并收于日高附近，纳指最高涨近1.6%，标普500大盘涨近1.1%
标普500收涨0.97%，道指收涨0.30%，纳指100收涨1.55%。罗素2000收涨0.09%。
科技七巨头全面反弹
英伟达（福汇交易代码NVDA.US）因多项利好因素涨超4%至三个月新高，包括∶
如“英伟达AI峰会”期间宣传Blackwell芯片能源效率高、台积电应用英伟达平台，
加速计算掀起半导体制造变革、竞争对手Cerebras可能推迟IPO、鸿海表示市场对下一代Blackwell芯片的需求达到“疯狂程度”∶
苹果（福汇交易代码APPL.US）涨1.84%，特斯拉（福汇交易代码TSLA.US）涨1.52%，Meta（福汇交易代码META.US）涨1.39%，
微软（福汇交易代码MSFT.US）涨1.26%，亚马逊（福汇交易代码AMZN.US）涨1.05%，谷歌（福汇交易代码GOOG.US）涨0.86%。
芯片股涨多跌少。台积电ADR（福汇交易代码TSM.US）收涨0.83%，AMD（福汇交易代码AMD.US）收涨1.07%，
英特尔（福汇交易代码INTC.US）收涨4.2%，而高通（福汇交易代码QCOM.US）收跌0.36%，美光科技（福汇交易代码MU.US）收跌0.36%。
AI概念股涨跌各异。超微电脑收涨15.79%，创5月15日以来最佳单日表现，公司宣称，其人工智能GPU季度发货量超过10万套。
CrowdStrike（福汇交易代码码CRWD.US）收涨2.1%，Snowflake（福汇交易代码SNOW.US）收跌0.26%，Palantir（福汇交易代码PLTR.US）收涨6.58%。
中概股大幅回调。富时A50周二最多跌12%（16000至14000），美盘时间小幅反弹，收市于14500
但中国市场交易量创新高∶沪深两市成交超3.45万亿元，再创历史新高，创业板指收涨逾17%，沪指涨4.6%。
港股大市成交6204亿港元，同样创纪录新高
热门中概股中，B站（福汇交易代码BILI.US）收跌12.93%，理想汽车（福汇交易代码LI.US）收跌8.1%，小鹏汽车（福汇交易代码XPEV.US）收跌7.26%，
蔚来（福汇交易代码NIO.US）收跌8.1%，百度（福汇交易代码BIDU.US）收跌7.39%，阿里巴巴（福汇交易代码BABA.US）收跌6.67%，
京东（福汇交易代码JD.US）收跌7.52%，拼多多（福汇交易代码PDD.US）收跌5.38%。
美国银行（福汇交易代码BAC.US）收跌0.08%，10月3-7日期间，巴菲特再度减持美国银行套现3.83亿，持股比例已降至10.1%，逼近监管10%豁免报告门槛。
“元宇宙第一股”Roblox（福汇交易代码RBLX.US）盘初跌近9.4%后收跌2.13%，做空机构兴登堡表示已做空Roblox。
波音（福汇交易代码BA.US）收跌0.81%，标普称，将波音公司置入评级负面观察名单，可能会将波音评级下调至“垃圾”级。波音当前评级为BBB-，前景展望为负面。
欧股周二收跌
德国股指（福汇交易代码GER30）收跌0.11%
法国股指（福汇交易代码FRA40）收跌0.72%
英国股指（福汇交易代码UK100）收跌1.37%
【今日重要数据】
☆21:15，达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话；
☆次日00:15，里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话；
☆次日00:30，美联储副主席杰斐逊发表讲话；
☆次日02:00，美联储公布货币政策会议纪要；
☆次日05:00，波士顿联储主席柯林斯发表讲话；
☆次日06:00，旧金山联储主席戴利发表讲话。
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